ALV-raportointi
ALV-raportointi (VAT Return) v19
ALV-raportti näyttää valitulta kaudelta myynnin ja ostojen arvonlisäveron sekä kauden maksettavan tai palautettavan alv:n. Raportin avulla ilmoitat tarvittavat tiedot Omaverossa helposti.
Raportti muodostetaan järjestelmään kirjattujen tositteiden veroluokitusten (verokoodien) perusteella, eikä käyttäjä muokkaa raportin rakennetta tai verokoodien määrityksiä. Raportille tulevat vain ne myyntiverokannat, jota kyseisellä ajanjaksolla on ollut.
ALV-raportti ei perustu tilien tunnisteisiin (kuten tase ja tuloslaskelma), vaan tositteen riveillä käytettyihin veroihin liitettyihin verotunnisteisiin/verotaulukoihin. Käytännössä:
- Jokaisella myynti- tai ostotapahtuman rivillä on tiliöinnin lisäksi valittuna vero (esim. "Myynti 25,5 %", "Osto EU-tavara").
- Tähän veroon on taustalla määritelty verotunniste/verotaulukko, joka ratkaisee, millä ALV-raportin rivillä kirjaus näkyy.
Tämä ohje on tarkoitettu kirjanpitäjälle, joka muodostaa Odoo v19 kuukausittaisen ALV-raportin ja käyttää sitä pohjana OmaVero-palveluun tehtävälle arvonlisäveroilmoitukselle.
ALV-raportti löytyy polusta: Laskutus – Raportointi – MIS Reports, samasta paikasta löytyy tase- sekä tuloslaskelma.
Uusi kauden raportti
Jos käytössäsi on moniyritysympäristö, varmista, että oikea yritys on valittuna.
- Valitse +Uusi ja nimeä raportti (esim 01/2026).
- Valitse päivämääräsuodattimesta raportointikausi (esim. 1–31.1.2026).
- Varmista suodattimista, näytetäänkö raportilla vain vahvistetut kirjaukset vai myös luonnokset.
- Oletuksena on valinta "All Posted Entries", eli vahvistetut kirjaukset.
- Raportti päivittyy automaattisesti valitulle kaudelle.
Tarkastele tietoja
- Klikkaamalla rivin summaa pääset porautumaan niihin tositteisiin, jotka muodostavat kyseisen rivin summan.
- Print / PDF: Avaa raportin tulostettavana PDF-tiedostona arkistointia varten.
- Export / XLSX: Vie raportin Excel-muotoon jatkokäsittelyä tai tarkastuslaskelmaa varten.
- Tarkista aina ennen ilmoituksen tekoa, että raportin kausi vastaa täsmälleen sitä kalenterikuukautta, jolta ilmoitus tehdään, ja että mukana on vain vahvistetut tositteet.
Raportin tarkistus
Jos haluat vertailla järjestelmästä syntyviä osasummia ylläolevaan verottajalle tulevaan raporttiin, saat koosteen alv-veroista ja verojen perusteesta raportilta Laskutus - Raportointi - Taxes balance. Raportista näet eri verokannat omilla riveillään sekä ostoille ja myynneille.
Valitse aikaväli (esim. 1.9.-30.9.) ja klikkaa "open taxes".
Raportin otsikot:
- Balance = laskujen vero
- Base balance = laskujen summa
- Balance refund = hyvityslaskujen vero
- Base balance refund = hyvityslaskujen summa
- Total balance = (laskujen - hyvitysten) vero yhteensä
- Total base balance = (laskujen - hyvitysten) summa yhteensä
Alla on laskentaperiaate Taxes Balancen ja MIS Reports -ALV-raportin välillä:
- Vero kotimaan myynneistä verokannoittain [kukin verokanta omalla rivillään, esim. myynti 25,5%] = Total balance
- Vero tavaraostoista muista EU-maista = 25,5% EU-tavarat, Total balance
- Vero palveluostoista muista EU-maista = 25,5% EU-palveluista, Total balance
- Verokauden vähennettävä vero = osto 25,5% ,Total balance + osto 13,5%, Total balance + 25,5% EU-tavarat, Total balance + 25,5% EU-palveluista, Total balance
- Maksettava vero = Vero kotimaan myynneistä verokannoittain - Verokauden vähennettävä vero
Kauden lukitseminen (valinnainen, ylläpitäjän ohjeen mukaan)
ALV-kausi voidaan lukita raportin hyväksymisen jälkeen. Lukitseminen estää kauden kirjanpitoon tehtävät jälkikäteiset muutokset ja varmistaa, että ilmoitetut luvut ja kirjanpito pysyvät yhtenevinä. Katso ohje kirjanpitokauden lukitsemisesta: Kirjanpitokauden lukitus.
Kommentointi ei ole mahdollista tässä teemassa.