Tilitapahtumat - Täsmäytys
Tilitapahtumien täsmäytys
Pankkitapahtumien täsmäytys tehdään Odoon pankkitilitapahtumien avulla. Tilitapahtumien noutoon tarvitaan Enable banking -integraatio.
Käytönottoon tarvitaan käyttäjän autentikointi. Autentikointi täytyy tehdä työntekijän toimesta pankkiin säännöllisin väliajoin turvallisuussyistä. Autentikointi tehdään pankkitunnusten ja vahvan tunnistautumisen kautta. Ohje autentikointiin löytyy täältä.
Täsmäytyksen tarkoituksena on varmistaa, että jokainen pankkitapahtuma on kohdistettu oikein laskuihin tai kirjanpidon tileille.
Täsmäytys
Käytä polkua Laskutus - Kirjanpito - Bank Statements. Saat esiin pankkitiliotteet, jotka Odoo yleensä ryhmittelee viikon jaksoihin.
- Sininen rivi = tiliotteella on täsmäyttämättömiä tapahtumia (versio 17)
- Musta rivi = kaikki tapahtumat täsmäytetty (versio 17)
Valitse haluamasi pankkitiliote listasta. Valitse sen jälkeen Transactions –painike näkymän yläreunasta.
Tapahtumien täsmäytysnäkymässä näet täsmäyttämättömät tapahtumat:
- Vasen sarake: tiliotteen tapahtumat
- Keskiosan yläreuna: valittuna oleva tapahtuma
- Keskiosan toinen rivi: manuaalinen täsmäytys
Voit selailla tapahtumia vasemmasta listasta.
Myyntilaskujen ja ostolaskujen täsmäyttäminen manuaalisesti
- Valitse täsmäytettävä pankkitapahtuma vasemmalta.
- Käytä keskiosassa olevaa Search-kenttää.
- Hae laskua viitenumerolla, viitteellä, laskunumerolla tai asiakkaan nimellä.
- Valitse oikea kirjaus alla näkyvästä listasta.
- Paina Validate.
Muun tapahtuman täsmäyttäminen manuaalisesti
Jos tapahtuma halutaan täsmäyttää suoraan tietylle kirjanpidon tilille (ei laskua):
- Valitse tapahtuma vasemmasta listasta.
- Valitse aktiiviseksi keskellä näkyvistä riveistä toinen rivi, jolloin välilehti Manual operations avautuu näkyviin
- Account: vaihda oikea kirjanpidon tili
- Paina Validate
Tapahtuma on nyt täsmäytetty.
Kommentointi ei ole mahdollista tässä teemassa.