Etusivu └Futural ERP └Kirjanpidon raportit - MIS reports

Futural ERP

0 %

Valmistunut

Teemasisältö

Kirjanpidon raportit - MIS reports

Edellinen Seuraava
Koko näyttö Jaa


MIS Reports


MIS Reports -raportit (Management Information System) ovat joustava raportointityökalu johdon ja taloushallinnon seurantaan. Ne mahdollistavat räätälöityjen taloudellisten raporttien, kuten tuloslaskelmien, taseiden ja kassavirtaraporttien, rakentamisen ilman ohjelmointia. Raporttirakenteet määritellään raporttimalleilla, joissa voidaan käyttää kaavoja ja vertailujaksoja. 

MIS Reports -raportteja voidaan tarkastella näytöllä tai viedä jatkokäsittelyyn esimerkiksi Excel-muodossa. Rivin saldoa klikkaamalla pääsee porautumaan saldon muodostaneisiin tietoihin.


Tämä ohje on tarkoitettu kirjanpitäjälle, joka muodostaa Odoo v19 CE:ssä tuloslaskelman tai taseen valmiiksi määritellyllä MIS-raporttipohjalla.

Käyttäjä ei muuta raportin laskentakaavoja, tilirajauksia tai rakennetta. Hän valitsee raportin, määrittää raportointikauden, tarkistaa luvut ja tulostaa tai vie raportin.

MIS-raportit löytyvät polusta: Laskutus - Raportointi - MIS Reports

Älä avaa raportin rakennetta tai MIS-raporttipohjaa muokattavaksi. Tavallinen käyttäjä työskentelee valmiin raporttiesiintymän eli käytettävän raportin kautta.


Uusi raportti

Jos käytössäsi on moniyritysympäristö, varmista, että oikea yritys on valittuna.


 Siirry Laskutus - Raportointi - MIS Reports. Jos et ole tehnyt vielä yhtään raporttia, näkymä on tyhjä.


 Valitse +Uusi ja anna raportille nimi.

 Valitse Template-valikosta yrityksesi käyttöön muokattu haluttu malli.

 Currency: Valitse oikea valuutta.

 From - To: Valitse mille ajanjaksolle teet raportin.

 Tallenna pilvi-symbolista. Kun suljet raportin, näkyy se nyt MIS Reports -päänäkymässä.


Tarkastele tietoja

 Preview: Esikatsele raporttia. Klikkaamalla raportilla näkyviä summia pääset porautumaan kirjauksiin, jotka muodostavat summan. 

 Print: Avaa raportti PDF-muotoisena.

 Export: Lataa raportti Excel-muotoisena.


Käsittele muita raportteja (esim. tase) täysin samalla tavalla. Luo uusi raportti ja valitse sopiva malli, eli template.



Tavallisimmat ongelmat


Raportti on tyhjä

Tarkista:

  • yritys
  • päivämäärät
  • onko kaudella vahvistettuja kirjauksia
  • onko valittuna vain vahvistetut kirjaukset
  • käytetäänkö yrityksessä raporttipohjaan määriteltyjä tilejä tai tilitunnisteita.

Luonnostilassa oleva lasku ei näy

Jos raportille on valittu vain vahvistetut kirjaukset, luonnoslasku ei kuulu raportille. Vahvista lasku tai käytä ennakkotarkastelussa kaikki kirjaukset sisältävää valintaa.


Summa näkyy väärällä etumerkillä

Tulo- ja velkatileillä kirjanpidon tekninen etumerkki voi olla käyttäjän näkökulmasta päinvastainen. MIS-pohjassa etumerkit on yleensä käännetty luettavaan muotoon.

Jos vain yksittäinen rivi näyttää väärältä, kyse voi olla raporttipohjan laskentakaavasta. Ota yhteyttä ylläpitäjään.


Sama tili näkyy kahdessa kohdassa

Raporttipohjan tilirajaukset ovat todennäköisesti päällekkäisiä. Merkitse muistiin:

  • raportin nimi
  • raportointikausi
  • päällekkäisen rivin nimi
  • tilinumero
  • molemmat kohdat, joissa tili näkyy.

Toimita tiedot ylläpitäjälle.


Tuloslaskelman tulos ei vastaa taseen tulosta

Mahdollisia syitä ovat:

  • raporttien päivämäärät poikkeavat toisistaan
  • toinen raportti sisältää luonnoskirjaukset ja toinen ei
  • kuluvan tilikauden tuloksen kaava on taseessa virheellinen
  • jokin tulos- tai tasetili puuttuu raporttipohjasta
  • raportit on muodostettu eri yrityksille.



Kommentointi ei ole mahdollista tässä teemassa.